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| 每日股市：1200点可能成资金十字路口--20#精密光亮管新闻 |
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发布者：聊城市长宇管业有限公司 发布时间：2013-11-18 9:18 Monday 阅读：796次 |
每日股市：1200点可能成资金十字路口--20#精密光亮管新闻
【每日股市：1200点可能成资金十字路口--20#精密光亮管新闻】
中国石化持续缩量调整并跌破了30日均线显示基金为代表的机构投资者在1200
点附近相当谨慎，与此同时轮胎橡胶、氯碱化工等前期人气品种再度涨停显示
短线游资仍相当活跃，多空双方在1200点附近能否达成共识形成合力还需要进
一步观察。新能源板块良好的成长性以及突出的短线活跃机会既适合基金等机
构投资者投资，也适合短线游资投机，新能源股的走向将成为大盘的风向标。
背景分析
视点之一：大盘是在1200点附近形成双头，还是突破1200点继续上涨，机
构投资者和游资需要达成共识。
从本轮行情的资金构成我们可以清晰地看到目前整个市场的状况，如果说
本轮行情的性质是以资金推动型超跌反弹行情，那么参与市场的各方资金实力
对比也决定着整个行情的方向。基金在本轮行情中基本上处于一个观望的角色
，由于本身仓位比较重，除了部分新成立的基金外多数基金在本轮行情中主动
调整持仓，前期大盘回升到1200点后赎回压力更是导致基金等机构投资者开始
减仓；而随着国际原油价格不断走高，周期性行业业绩开始下滑导致基金等机
构投资者对后市非常谨慎。与此同时短线游资成为本轮反弹行情的主导，先后
推动了多个板块的上涨，甚至不少个股出现超过100%甚至200%的涨幅。在大盘
重新回到1200点附近、中国石化面临跌破30日均线的情况下短线游资显然并不
甘心束手就擒，上周五开始先后启动了以一汽轿车为代表的汽车股、以神火股
份为代表的煤炭股、以陆家嘴为代表的两市本地地产股、以陕国投为代表的券
商概念股等，其中象汽车股还是二季度基金增仓最明显的板块，而煤炭板块更
是基金一直重仓的品种，但我们注意到这些启动的龙头都没有能够有效封住涨
停，显示出短线游资在1200点附近也相当谨慎，只有袖珍小盘的轮胎橡胶、氯
碱化工由于市值很小继续为游资所左右。
当然，目前市场日成交仍维持在200亿元左右，显示出市场的活跃度并没有
下降，只要有热点板块维系市场人气，大盘在1200点附近仍有争夺的机会，在
市场联动效应非常明显的情况下短线游资也很容易通过一些人气品种带动市场
的活跃度。从目前市场的热点来看大致可以分为几类：首先是股改题材，由于
股改题材涉及的面相当广，包括特殊股本结构的品种 、交叉持股的品种、破净
回购与增持品种等等，后续还将不断涌现一些新的人气龙头；其次是人民币升
值题材，由于本轮行情的启动就是以人民币升值为契机，而近期人民币继续升
值刺激了一些资产重估类个股走强，地产、商业类个股上周就开始再度走强，
而象原油、铜等有色金属国际期货价格的不断刷新历史纪录，很大程度上也是
因为美元贬值的影响，这也导致新能源新材料类个股的走强。短线游资仍可能
继续在一些题材股上挖掘潜力，通过涨停板效应来活跃市场，其中象新能源板
块既适合机构投资者投资，也适合短线游资投机，目前还处在蓄势阶段，有望
成为市场新的人气板块，值得跟踪。
视点之二：目前整个新能源板块
还在蓄势阶段，一些龙头股良好的成长性值得继续跟踪。
由于目前基金等机构投资者仍坚持以价值投资为主线，在目前周期性行业
普遍业绩下滑的情况下，象新能源产业这种有突出成长机会的行业板块无疑备
受基金关注；而短线游资对于新能源这种新的热点题材也是驾轻就熟。在基金
和游资的共同推动下我们注意到大智慧新能源板块指数连续创新高，11个交易
日该指数涨幅超过10%，周一象乐山电力、航天机电、G天威、特变电工、风帆
股份等都出现明显强于大盘的走势；另外值得关注的是，这一板块的人气龙头
品种轮番活跃，G天威、风帆股份、航天机电、特变电工等先后领涨，但都没有
一家个股出现涨停，这表明目前这一板块的炒作还没有进入高潮，还只是各路
资金争相吸筹的阶段，因此后续一旦筹码收集完毕进入快速上涨阶段，则这一
板块的潜力相当可观，值得我们深入细致分析。
分析整个新能源板块，我们首先还是应该重点关注一些具备产业机会并已
经开始实现收益的公司，其中象特变电工、G天威、风帆股份、航天机电等近期
市场的龙头已经体现出这种特质。从产能的角度来看，600089特变电工与600550G
天威同是电气设备生产商，在太阳能领域不相上下，但各有各的特点：特变电
工最早涉足太阳能领域，且主要是与一系列大学研究机构合作获得了核心技术
，其中与清华大学企业集团共同组建新疆新能源（公司占58.37%）已经成为国
内最大的太阳能硅片、太阳能电池组件及太阳能发电设备的公司之一，具备年
产太阳能电池组件30兆瓦的制造能力，与西安交通大学太阳能研究所合作的西
安佳阳新能源在己实现年产10兆瓦的太阳电池组件封装能力之后，开始着手实
施年产10兆瓦的太阳电池片的二期工程，计划实施年产60兆瓦的太阳电池的三
期工程，在相关工程投产后合计生产能力将突出100兆瓦；而G天威控股51%的天
威英利新能源二期工程今年9月完成扩产后可形成硅片70兆瓦/年、电池片60兆
瓦/年、太阳能组件100兆瓦/年的生产能力。而从两家公司的收入规模来看，新
疆新能源表示今年有望实现收入4亿元，明年有望达到6.5亿元；而G天威今年上
半年公司实现太阳能电池组件收入近1亿元，同比增长851%，同样保持高速成长
。而两家公司的不同在于特变电工目前还是风电设备的龙头企业，公司与沈阳
工业大学合作设立特变电工沈阳工大风能有限公司，实施国家“863”兆瓦级风
机产业化项目，另外通过新疆新能源间接参股的新疆金风科技是国内最大的风
电机组生产商；而G天威目前则积极介入太阳能上游原材料生产领域，投资1.1
亿元增资新光硅业(占35.66%，为第二大股东)，获得了国内最大的太阳能级多
晶硅原材料基地。总体来看，两家公司各有优势，而目前G天威已经全面填权，
而特变电工也形成了填权走势。从另外两家公司风帆股份和航天机电来看，风
帆股份目前还处在投资期，全面投产后可形成40兆瓦的生产能力，航天机电控
股70%的上海太阳能科技目前已经具备10兆瓦的生产能力，后续产能有望增加到40
兆瓦左右，而该公司去年收入仅8733万元，今年上半年收入就达到7841万元，
成长性相当突出。目前市场主流资金对这些新能源龙头品种增仓迹象明显，其
中象航天机电近几个交易日连续放量震荡走高，基本上不理会大盘的走势，近
两个交易日更是缩量上涨，显示筹码锁定良好，后续这四家龙头公司仍值得继
续关注。除了关注这四家龙头公司之外，一些题材股比较适合短线，其中一些
涉足太阳能上游原材料领域的公司尤其值得关注，比如杉杉股份合资的尤利卡
太阳能公司目前在原材料领域比较特殊，具备将半导体电子废料加工成高效率
单晶硅太阳能硅片的核心技术；再比如乐山电力早在2000年就联合川投集团等
发起设立位于乐山市的四川新光硅业科技有限责任公司，该公司承担了“年产1000
吨多晶硅示范工程”国家高技术产业化项目，包括天威保变日前通过巨额增资
成为其第二大股东，象这种在上游领域占居优势的题材股也值得留意。 |
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